O simulador pega as suas operações fechadas, coloca em ordem aleatória e repete sobre as suas próximas operações. Faz isso 5.000 vezes, cada vez em uma ordem diferente. Ele nunca prevê o mercado: reembaralha um histórico que você já fez. Patrimônio (equity) é o valor da sua conta, saldo mais resultados abertos. Drawdown é quanto ela cai desde o seu ponto mais alto.
Rodar
- Abra o Diário, depois Prática, depois Simulador. Escolha uma conta em Escolha uma conta. Uma conta por vez, para não misturar duas moedas.
- No painel Monte Carlo, defina Trades a projetar (de 5 a 300). É quantas operações futuras cada rodada repete.
- Defina Drawdown a observar, em porcentagem do patrimônio de hoje. Por exemplo, 10 pergunta com que frequência uma rodada cai 10%.
- Defina o Limite de ruína: quanto da conta conta como perdido por inteiro. 100 significa tudo.
- Aperte Rodar a simulação.
O que mostra
- Patrimônio final mediano: o resultado do meio. Metade das rodadas terminou acima, metade abaixo.
- Faixa central de 80%: a faixa dentro da qual a maioria das rodadas terminou. O gráfico a desenha como um leque, com a metade central e a trajetória mediana dentro. Aperte Mostrar números para ver a tabela por trás.
- Pior drawdown visto: a queda mais funda em qualquer rodada.
- Chance de um drawdown de 10% (ou o número que você definiu) e Chance de ruína.
Se as suas operações têm stop loss, cada operação é contada em R (o seu risco na operação) e a página mostra o 1R típico que usou. Se algumas não têm stop, roda em dinheiro e avisa.
Limites
Com menos de 30 operações fechadas a página avisa que o resultado é raso: mais operações estreitam a faixa. É preciso um plano pago (Trader ou superior). No Free a página mostra um aviso com um link para os planos, e o resto do diário continua grátis.
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