Resposta curta
- O What-if pega os trades fechados que o seu filtro atual mostra e os roda de novo com uma regra de saída hipotética: um stop, um alvo, break-even, um trailing stop ou uma saída por tempo.
- Não é um chute: cada trade anda candle por candle sobre o próprio histórico real de preços de 1 minuto, da abertura até o fechamento real, nunca além disso.
- Quando um candle teria batido tanto no stop quanto no alvo, o simulador assume que o stop bateu primeiro, e marca o trade para a tela dizer isso.
- Você recebe o resultado original ao lado do what-if: líquido, taxa de acerto, fator de lucro e R médio, mais uma tabela do que aconteceu com cada trade.
Palavras usadas aqui
- Regra what-if
- Uma saída hipotética aplicada depois dos fatos: um stop ou alvo em R ou pips, mover o stop para o break-even ao chegar a +N R, um trailing stop, ou fechar depois de N horas.
- R (múltiplo R)
- O resultado de um trade medido contra o risco com que ele começou. Uma regra precisa do stop inicial do próprio trade para converter uma distância em R para um preço.
- Andar (walk)
- Reproduzir os próprios candles de 1 minuto de um trade em ordem, desde que ele abriu até que realmente fechou, checando a regra contra cada um.
- Nunca disparou
- Um trade em que o nível da regra what-if nunca foi alcançado, então ele mantém o resultado real dele para aquela rodada.
Os seus próprios trades, um final diferente
Todo trader já se fez essa pergunta depois dos fatos: um stop mais largo teria salvado esse trade, ou um trailing teria guardado mais daquele movimento grande? O What-if responde isso com os seus próprios trades registrados em vez de um palpite, sobre o que o filtro do diário estiver mostrando no momento (um instrumento, um período, um playbook), até 2.000 trades numa rodada.
As regras, e como elas se combinam
- Um stop a N R ou N pips da entrada.
- Um alvo a N R ou N pips da entrada.
- Break-even: mover o stop para a entrada quando o trade chegar a +N R.
- Um trailing stop de N pips atrás do melhor preço alcançado.
- Uma saída por tempo: fechar depois de N horas, seja o que for que o preço esteja fazendo.
Qualquer combinação pode rodar junta. Uma regra em R precisa do stop inicial do próprio trade para virar uma distância de preço; sem um registrado, essa regra não resolve nada para aquele trade específico, em vez de chutar um stop que nunca foi colocado.
Andado nos candles reais, não estimado
Cada trade é reproduzido nos próprios candles de 1 minuto, do horário real de abertura até o horário real de fechamento, nunca estendido além do fechamento que realmente aconteceu. A regra é checada contra cada candle primeiro, e só depois a máxima ou a mínima daquele mesmo candle pode armar um trailing stop ou o break-even para o candle seguinte, então um único candle largo nunca pode ao mesmo tempo montar um stop mais apertado a partir do próprio extremo e dizer que bateu nele no mesmo instante. Quando um candle teria tocado tanto o stop quanto o alvo, assume-se que o stop bateu primeiro, e a linha diz isso na tela. Um trade sem nenhum histórico de candles é contado e mostrado à parte, em vez de descartado em silêncio ou chutado.
A mesma matemática de dinheiro de todo lugar
O resultado do what-if reaproveita a comissão, o swap e a taxa do próprio trade: só o preço de saída muda. É o mesmo cálculo de lucro e prejuízo e de múltiplo R que o Strategy Lab já usa num backtest, então uma rodada de what-if e uma sessão do Strategy Lab nunca podem discordar em silêncio sobre como um movimento de preço vira dinheiro.
O que você vê: original contra what-if
Líquido, taxa de acerto, fator de lucro e R médio, original ao lado do what-if, mais uma tabela por trade com o motivo de cada linha ter terminado do jeito que terminou: stop, alvo, break-even, trailing, tempo, nunca disparou, ou sem histórico de preço. Nada aqui é uma promessa sobre o seu próximo trade; é uma repetição honesta do que os seus próprios trades passados teriam feito sob uma regra que você não usou de verdade.
O What-if está em todos os planos pagos e no teste de 14 dias do Pro. Use-o sobre um conjunto de trades fechados depois da sua revisão, e leia o líquido e o R médio lado a lado. Para saber quanto uma sequência ruim pode durar, o Monte Carlo (também em todos os planos pagos) embaralha seus resultados muitas vezes. Veja /features.
Perguntas
- 01
O What-if mexe no meu histórico real de trades?
Não. Ele lê os seus trades fechados e roda um cálculo separado; nada no registro original do trade muda.
- 02
O que acontece quando um candle bate tanto no meu stop quanto no meu alvo hipotéticos?
O simulador assume que o stop bateu primeiro, já que um único candle não consegue dizer qual veio antes, e marca a linha para você saber que essa suposição foi feita.
- 03
Eu posso testar uma regra baseada em R num trade sem stop registrado?
Essa regra não resolve nada para aquele trade especificamente; ele mantém o resultado real em vez de um chutado. Trades com um stop inicial registrado não são afetados.
- 04
Quantos trades uma rodada consegue cobrir?
Até 2.000 trades fechados do seu filtro atual, numa conta de cada vez (misturar contas em moedas diferentes somaria dinheiro que não pode ser somado).
- 05
Qual plano inclui o What-if?
Todo plano pago e o teste de 14 dias do Pro, a mesma divisão das Guards e do Monte Carlo. O Free vê a página e uma mensagem de plano necessário, não um formulário quebrado.
Fontes
Preços, planos e regras mudam. Confira a página da empresa antes de pagar. Os nomes dos produtos pertencem aos seus donos e aparecem aqui só para dizer de qual produto falamos.
Este artigo é informação geral, não recomendação de investimento. O FxMind não dá sinais de compra ou venda e nunca abre um trade por você.