Respuesta corta
- Escribe lo que haces en palabras simples y FxMind arma un borrador de estrategia a partir de eso: entradas, salidas, filtros y tamaño de posición. Solo se conserva si pasa la validación, y nada se guarda ni corre hasta que tú lo hagas.
- El motor lee 28 líneas de indicadores, incluidas tres que leen volumen de ticks (OBV, MFI, CMF). El forex no tiene bolsa central ni tamaño negociado, así que una vela en la que nadie registró volumen marca cero, nunca un número inventado.
- Las ejecuciones siguen las mismas tres reglas que el Strategy Lab manual: una orden a mercado ejecuta al cierre de la vela en la que se disparó, un stop gana a un objetivo dentro de la misma vela, y un gap que pasa un stop ejecuta en la apertura.
- Corridas, velas y borradores escalan con tu plan, desde Free hasta Desk. Una herramienta aparte, Monte Carlo, aplica el mismo tipo de remuestreo a tus operaciones reales una vez que las tengas, en todo plan pago.
Palabras que usamos aquí
- Strategy DSL
- Las reglas en las que se escribe una estrategia: instrumentos, un timeframe, condiciones de entrada y salida, filtros, tamaño de posición. Un borrador o una estrategia armada a mano terminan en el mismo formato.
- Línea de indicador
- Un cálculo que una regla puede leer, como un valor de RSI o una media móvil, en una vela un número elegido de velas atrás.
- Volumen de ticks
- Cuántas actualizaciones de precio llegaron en una vela. El forex no tiene bolsa central para contar contratos negociados, así que ese es el número de volumen que una vela de forex realmente tiene.
- In-sample / out-of-sample
- Una corrida divide el rango de fechas: las reglas se escriben contra una parte (in-sample) y se comprueban contra el resto (out-of-sample) para ver si siguen funcionando en datos en torno a los que no fueron moldeadas.
- Borrador
- Una estrategia que DeepSeek V4 escribió a partir de tu párrafo. Queda en el constructor con un aviso hasta que la guardes y corras; un borrador nunca se guarda ni corre solo.
De un párrafo a una estrategia que puedes leer
Escribe de 10 a 2.000 caracteres describiendo lo que haces: el instrumento, cuándo entras, dónde van el stop y el objetivo, qué evitas. Ese texto va a DeepSeek V4 como dato, nunca como instrucción, y vuelve como una estrategia en el mismo formato de reglas que usa el constructor, más una lista de cualquier cosa que tu descripción dijo que las reglas no pueden expresar. Un borrador que falla la validación se reenvía una vez para un segundo intento; después de dos fallos, recibes los propios errores del validador en lugar de un borrador roto. La estrategia llega al constructor con un aviso que la marca como borrador. Nada se guarda, y nada corre, hasta que mires las reglas y elijas correrla tú mismo.
28 líneas de indicadores
Una regla puede comparar precio, un número, o una línea de indicador contra otra, en una vela que elijas (hasta 50 velas atrás). Las diez originales eran SMA, EMA, WMA, RSI, ATR, MACD, Bandas de Bollinger, Stochastic, ADX y canales de Donchian. Después llegaron dieciocho más: ROC, Momentum, desviación estándar, Envelopes, TRIX, Aroon, HMA, DEMA, TEMA, Awesome Oscillator, Ultimate Oscillator, Chandelier Exit, Fractals, Alligator, un canal de regresión lineal, y tres que leen volumen: OBV, MFI y CMF. Cada línea usa los mismos parámetros y valores por defecto que el propio gráfico del escritorio, así que una regla lee un valor de la misma forma en que tu ojo lo lee cuando miras el gráfico.
Qué significa el volumen de ticks en forex
No existe una sola bolsa de forex, así que no existe un conteo honesto de contratos negociados como sí lo hay en un mercado de acciones. Lo que el feed de FxMind registra en cambio es volumen de ticks: cuántas actualizaciones de precio vio una vela, que es el número de volumen que OBV, MFI y CMF realmente leen. Una vela en la que nunca se registró volumen marca cero, nunca un número inventado. Y un cero se trata como una lectura ausente, no una neutral: una regla que revisa uno de estos tres indicadores sobre una ventana sin ningún volumen registrado no ve nada y no puede dispararse con eso, y el propio informe de la corrida dice cuántas velas se vieron afectadas en palabras simples, junto a los otros motivos por los que una corrida pudo haberse contenido.
Las reglas de ejecución que evitan que un backtest te halague
- Una orden a mercado ejecuta al cierre de la vela en la que se decidió. Sin espiar la apertura de la vela siguiente para ser más amable con el resultado.
- Cuando un stop y un objetivo están dentro de la misma vela, gana el stop. Una vela no puede decir cuál precio llegó primero, así que adivinar el más amable no es un backtest.
- Un precio que pasa un stop con un gap ejecuta en la apertura, no en el stop. Un stop es una instrucción, nunca una promesa.
Corridas, velas y borradores, por plan
Todo plan, incluido Free, tiene corridas automatizadas; lo que cambia es cuántas al mes, cuánto historial puede cubrir una corrida, y cuántos borradores descritos en palabras por día.
La prueba gratis de 14 días corre como Pro, pero con 3 borradores por día. 150.000 velas es más o menos dos años de velas de 5 minutos en un par.
La práctica manual tiene su propio límite: el Strategy Lab guarda 5 sesiones a la vez en Free, 25 en Trader, 200 en Pro, 500 en Elite y 1.000 en Desk. Describir una estrategia en palabras es la forma rápida de tener reglas para probar; repetir un setup vela por vela es como aprendes a operarlo. Mira /features.
Qué te muestra una corrida terminada
Resultado neto después de costos, bruto antes de ellos, un factor de ganancia en cuanto haya una ganancia y una pérdida para comparar, drawdown como fracción del pico, Sharpe y Sortino sobre retornos diarios, un desglose por año y por mes, y por qué se contuvieron entradas (un filtro, el tope de operaciones, un tamaño por debajo del mínimo, ambos lados disparando en la misma vela). La división in-sample y out-of-sample queda al lado del resultado completo, así ves si las reglas se sostienen en la parte del rango en torno a la que no fueron construidas. Una corrida también guarda un hash de cada vela que leyó, así que correr las mismas reglas de nuevo sobre los mismos datos te devuelve las mismas operaciones.
Monte Carlo: una herramienta distinta, para operaciones reales
Cuando ya estás haciendo operaciones reales, una herramienta relacionada pero separada hace una pregunta distinta: no "funcionó esta regla en el pasado", sino "qué rango de resultados podrían producir mis propios resultados de acá en adelante". Monte Carlo remuestrea tus propias operaciones cerradas, miles de veces, y muestra la dispersión de curvas de patrimonio y drawdowns que la historia todavía podría producir. Nunca toca una corrida de backtest y nunca predice el mercado; vuelve a barajar operaciones que ya hiciste. Está en todo plan pago, Free excluido.
Lo que todavía no está construido
Una estrategia automatizada solo coloca órdenes a mercado al cierre de una vela; las órdenes pendientes, los cierres parciales y agregar a una posición no están soportados, así que el lenguaje los rechaza en vez de aproximarlos. Y los datos detrás son velas de 1 minuto, nunca ticks ni segundos: una estrategia se prueba en la resolución que FxMind realmente guarda, nunca más fina que eso.
Preguntas
- 01
¿Describir una estrategia en palabras gasta una pregunta del analista?
No. Un borrador tiene su propia cuota diaria y su propio tope de costo pequeño; nunca gasta una pregunta de tu cuota mensual del analista.
- 02
¿Qué pasa si mi descripción no se puede convertir en reglas?
El borrador vuelve con una lista simple de las partes que tus palabras no pudieron expresar, citadas de lo que escribiste, para que veas exactamente qué armar a mano.
- 03
¿Una corrida automatizada llega a colocar una orden real?
No. Corre solo contra velas guardadas y nunca llega a un bróker, en ningún plan.
- 04
¿Por qué una regla que lee OBV, MFI o CMF a veces no se dispara con nada?
El forex no tiene un número de volumen negociado, solo volumen de ticks. Cuando una ventana no tiene ningún volumen registrado, eso se trata como dato ausente, no una lectura plana de cero, así que la regla no puede dispararse con eso.
- 05
¿En qué se diferencia de la repetición manual de Strategy Lab?
La repetición manual eres tú operando una vela a la vez, en un gráfico. El backtest automatizado es una estrategia escrita como reglas o armada a partir de palabras, corrida sobre el historial guardado por un proceso, en hasta 5 instrumentos en una corrida.
Fuentes
Los precios, planes y reglas cambian. Revisa la página de la empresa antes de pagar. Los nombres de los productos pertenecen a sus dueños y se usan aquí solo para decir de qué producto hablamos.
Este artículo es información general, no asesoría de inversión. FxMind no da señales de compra o venta y nunca abre una operación por ti.