Respuesta corta
- What-if toma las operaciones cerradas que muestra tu filtro actual y las vuelve a correr con una regla de salida hipotética: un stop, un objetivo, break-even, un trailing stop o una salida por tiempo.
- No es una adivinanza: cada operación se camina vela por vela sobre su propio historial real de precios de 1 minuto, desde que abrió hasta su cierre real, nunca más allá.
- Cuando una vela hubiera tocado tanto el stop como el objetivo, el simulador asume que el stop se activó primero, y marca la operación para que la pantalla lo diga.
- Obtienes el resultado original al lado del what-if: neto, tasa de aciertos, factor de ganancia y R promedio, más una tabla de lo que pasó con cada operación.
Palabras que usamos aquí
- Regla what-if
- Una salida hipotética aplicada después de los hechos: un stop u objetivo en R o pips, mover el stop a break-even al llegar a +N R, un trailing stop, o cerrar después de N horas.
- R (R-multiple)
- El resultado de una operación medido contra el riesgo con el que empezó. Una regla necesita el stop inicial propio de la operación para convertir una distancia en R a un precio.
- Caminar (walk)
- Reproducir las propias velas de 1 minuto de una operación en orden, desde que abrió hasta que realmente se cerró, comprobando la regla contra cada una.
- Nunca se activó
- Una operación donde el nivel de la regla what-if nunca se alcanzó, así que conserva su resultado real para esa corrida.
Tus propias operaciones, un final distinto
Todo trader se hizo la pregunta después de los hechos: ¿un stop más ancho hubiera salvado esta operación, o un trailing hubiera guardado más de ese gran movimiento? What-if la responde con tus propias operaciones registradas en vez de una corazonada, sobre lo que el filtro del diario esté mostrando en ese momento (un instrumento, un rango de fechas, un playbook), hasta 2,000 operaciones en una corrida.
Las reglas, y cómo se combinan
- Un stop a N R o N pips desde la entrada.
- Un objetivo a N R o N pips desde la entrada.
- Break-even: mover el stop a la entrada al llegar la operación a +N R.
- Un trailing stop de N pips detrás del mejor precio alcanzado.
- Una salida por tiempo: cerrar después de N horas, haga lo que haga el precio.
Cualquier combinación puede correr junta. Una regla en R necesita el stop inicial propio de la operación para convertirse en una distancia de precio; sin uno registrado, esa regla no resuelve nada para esa operación en vez de adivinar un stop que nunca se puso.
Caminado sobre las velas reales, no estimado
Cada operación se reproduce sobre sus propias velas de 1 minuto, desde su apertura real hasta su cierre real, nunca extendida más allá del cierre que realmente pasó. La regla se comprueba contra cada vela primero, y recién después el máximo o mínimo de esa misma vela puede armar un trailing stop o el break-even para la vela siguiente, así una sola vela ancha nunca puede a la vez poner un stop más ajustado desde su propio extremo y decir que lo tocó en el mismo instante. Cuando una vela hubiera tocado tanto el stop como el objetivo, se asume que el stop se activó primero, y la fila lo dice en pantalla. Una operación sin historial de velas se cuenta y se muestra aparte en vez de descartarse en silencio o adivinarse.
La misma matemática de dinero que en todos lados
El resultado what-if reutiliza la comisión, el swap y la comisión de tu propia operación: solo cambia el precio de salida. Es el mismo cálculo de ganancia y pérdida y de R-multiple que ya usa el Strategy Lab para un backtest, así una corrida what-if y una sesión de Strategy Lab nunca pueden estar en desacuerdo en silencio sobre cómo un movimiento de precio se convierte en dinero.
Lo que ves: original contra what-if
Neto, tasa de aciertos, factor de ganancia y R promedio, original al lado de what-if, más una tabla por operación con la razón por la que cada fila terminó como terminó: stop, objetivo, break-even, trailing, tiempo, nunca se activó, o sin historial de precio. Nada de esto es una promesa sobre tu próxima operación; es una repetición honesta de lo que tus propias operaciones pasadas hubieran hecho bajo una regla que en realidad no usaste.
What-if está en todos los planes de pago y en la prueba de 14 días de Pro. Úsalo sobre un conjunto de operaciones cerradas después de tu revisión, y lee el neto y el R promedio lado a lado. Para saber cuánto puede durar una mala racha, Monte Carlo (también en todos los planes de pago) reordena tus resultados muchas veces. Mira /features.
Preguntas
- 01
¿What-if toca mi historial real de operaciones?
No. Lee tus operaciones cerradas y corre un cálculo aparte; nada del registro original de la operación cambia.
- 02
¿Qué pasa cuando una vela toca tanto mi stop como mi objetivo hipotéticos?
El simulador asume que el stop se activó primero, porque una sola vela no puede decir cuál pasó antes, y marca la fila para que sepas que se hizo esa suposición.
- 03
¿Puedo probar una regla basada en R en una operación sin stop registrado?
Esa regla no resuelve nada para esa operación en particular; conserva su resultado real en vez de uno adivinado. Las operaciones con un stop inicial registrado no se ven afectadas.
- 04
¿Cuántas operaciones puede cubrir una corrida?
Hasta 2,000 operaciones cerradas de tu filtro actual, en una cuenta a la vez (mezclar cuentas en monedas distintas sumaría dinero que no se puede sumar).
- 05
¿Qué plan incluye What-if?
Todos los planes pagos y la prueba de 14 días de Pro, la misma división que los Guards y Monte Carlo. Free ve la página y un mensaje de plan requerido, no un formulario roto.
Fuentes
Los precios, planes y reglas cambian. Revisa la página de la empresa antes de pagar. Los nombres de los productos pertenecen a sus dueños y se usan aquí solo para decir de qué producto hablamos.
Este artículo es información general, no asesoría de inversión. FxMind no da señales de compra o venta y nunca abre una operación por ti.